إنشاء ملف صرف للمستفيدين
شاشة «إضافة الحركات»: اختيار نوع الملف وصيغة البنك، طريقة احتساب المبلغ، البحث المتقدم بالفئات، تحديد المستفيدين، ثم إنشاء الملف أو إضافتهم إلى ملف سابق.
مُحدَّث 8 نوفمبر 2026 افتح الشاشة في غيث
كل صرف نقدي للمستفيدين يبدأ من ملف صرف: قائمة بالمستفيدين ومبلغ كل واحد منهم، تمر على مسار الاعتماد ثم يُولَّد منها ملف البنك. تُنشئ الملف من شاشة حوالات المستفيدين (عنوانها إضافة الحركات): تحدد بيانات الملف وطريقة احتساب المبلغ، تبحث عن المستفيدين وتحددهم، ثم تضغط إنشاء الملف. بعد الإنشاء تنتقل تلقائياً إلى ملفات البنك حيث تقدّمه للاعتماد.
تحتاج صلاحية: الحوالات — إنشاءالمحاسبمشرف الرعاية
فتح الشاشة
- 1من القائمة الجانبية افتح الحوالات ثم حوالات المستفيدين. تظهر شاشة إضافة الحركات مباشرة، وفيها قائمة المستفيدين المعتمدين فقط.
شاشة «إضافة الحركات» — من هنا يُبنى ملف الصرف
ملاحظة: لا تظهر في القائمة ملفات المستفيدين غير المعتمدة، ولا الملفات الموقوفة أو التي حلّ تاريخ إيقافها. إن لم تجد مستفيداً فراجع حالة ملفه أولاً.
بيانات الملف
أول بطاقة في الشاشة بيانات الملف. الحقول المعلَّمة بنجمة إلزامية.
- 1اختر نوع الملف: صرف حسابات بنكية أو حوالات مجمعة أو بطاقات البركة. الخيار الرابع إضافة إلى ملف سابق مشروح أدناه.
بطاقة «بيانات الملف» و«المبلغ» - 2اختر نوع الصرف: مرة واحدة أو دوري.
- 3اختر صيغة ملف البنك التي ستُرسل بها الحوالات: بنكية رسمية (نصي 300) لكل البنوك، أو حسابات بنكية تبادل الراجحي، أو حسابات بنكية المباشر، أو حسابات بنكية المباشر حماية أجور، أو CSV داخلي. تُحفظ مع الملف، أما صيغة ملف البنك الفعلية فتُختار عند توليد ملف البنك.
- 4مع بطاقات البركة تصير صيغة ملف البنك بطاقات البركة ويظهر حقل «نوع العملية» كما في غيث القديم: إصدار بطاقات، تغذية بطاقات، تنشيط بطاقات، بطاقة مفقودة، بطاقة مسروقة، إعادة إصدار بطاقات، تعديل رقم المستفيد أو رقم الهوية أو اسم المستفيد، تحديث رقم الملف والهوية مع إغلاق البطاقة القديمة وإصدار بديلة، تحديث الاسم المطبوع، تحديث رقم الجوال، طباعة رقم سري جديد، أو إصدار بطاقة جديدة مع تحويل الرصيد. تُكتب العملية بكودها في كل سطر من ملف البنك.
«نوع العملية» لملف بطاقات البركة - 5الافتراضي تلقائي: من له رقم بطاقة البركة في ملفه يُغذّى، ومن لا بطاقة له تُصدر له بطاقة مع تحويل الرصيد. عند اختيار عملية محددة يلزم لكل مستفيد ما تحتاجه: جوال صحيح للإصدار (ولتحديث الجوال)، ورقم بطاقة (19 رقماً) لكل عملية على بطاقة قائمة — ومن ينقصه يُتخطّى ويُذكر سببه. عمليات تعديل البيانات لا يلزمها مبلغ، فتُنشأ بمبلغ صفر.
- 6اكتب اسم الملف باسم يدل على الصرف، مثل إعانات شهر نوفمبر 2026.
- 7إن كان الصرف ضمن مشروع جارٍ يظهر حقل ضمن مشروع (اختياري) — اختر المشروع ليُحسب الصرف في ماليته. لا يظهر الحقل إن لم يكن للجمعية مشروع جارٍ.
طرق احتساب المبلغ
في قسم المبلغ تحدد كيف يُحسب مبلغ كل مستفيد. يظهر المبلغ المحسوب مباشرة رمادياً في عمود مبلغ خاص (اختياري) بالجدول، ويتحدث إجمالي المبالغ مع كل تغيير.
- 1للصرف بمبالغ الإعانة حدد «الصرف بمبالغ الإعانة (مجموع إعانات كل مستفيد من سجل الإعانات)»، ثم اضغط أنواع الإعانات المراد صرفها (تتلوّن بالأخضر). إن لم تحدد نوعاً تُجمع كل الأنواع. ويظهر شريط حسب مبلغ الإعانة بالمبالغ الموجودة وعدد مستفيدي كل مبلغ: اضغط مبلغاً (أو أكثر) لتعرض مستفيديه فقط ثم تحديد النتائج المعروضة — كما كان الاختيار بالمبلغ في غيث القديم. ونطاق مبلغ الإعانة (الأصغر/الأكبر) يُطبَّق حينها على مبالغ الإعانة.
اختيار أنواع الإعانات المراد صرفها - 2مبلغ محدد والصرف بمبالغ الإعانة لا يجتمعان: كتابة مبلغ محدد تُلغي تحديد الصرف بمبالغ الإعانة، وتحديده يعيد مبلغ محدد إلى
0. (قد يتحدد الصرف بمبالغ الإعانة تلقائياً عند فتح الشاشة إن كان لمستفيديك مبالغ إعانة بلا احتياجات معتمدة، كالجمعيات المنقولة من غيث القديم.) - 3عند المبلغ لكل فرد يجب أن يكون مبلغ محدد أكبر من صفر، وإلا صُرف المبلغ المعتمد. المستفيد بلا أفراد مسجّلين يُحسب له فرد واحد.
| الطريقة | كيف تختارها | مبلغ كل مستفيد |
|---|---|---|
| المبلغ المعتمد | اترك مبلغ محدد = 0 ولا تحدد شيئاً آخر | مجموع احتياجات المستفيد المعتمدة (عمود المبلغ الإجمالي المعتمد) |
| مبلغ ثابت | اكتب المبلغ في مبلغ محدد | المبلغ نفسه لكل مستفيد |
| لكل فرد | اكتب مبلغ محدد وحدد المبلغ لكل فرد | المبلغ × أفراد الأسرة دون رب الأسرة |
| لكل فرد مع رب الأسرة | اكتب مبلغ محدد وحدد المبلغ لكل فرد + الأسرة (رب الأسرة) | المبلغ × عدد الأفراد شاملاً رب الأسرة (عمود عدد الأفراد) |
| مبالغ الإعانة | حدد الصرف بمبالغ الإعانة… واختر أنواع الإعانات | مجموع إعانات المستفيد المعتمدة في سجل الإعانات (عمود مبالغ الإعانة) |
| مبلغ خاص | اكتب المبلغ في خانة المستفيد بعمود مبلغ خاص (اختياري) | ما كتبته — ويتقدم على كل الطرق السابقة لهذا المستفيد فقط |
ملاحظة: المستفيد الذي يكون مبلغه
0 (ليس له احتياجات معتمدة، أو إعانات في طريقة مبالغ الإعانة) لا يدخل الملف، ويُذكر في رسالة الإنشاء ضمن تُخطّي … (المبلغ صفر). إن أردت صرفه فاكتب له مبلغاً خاصاً. وإن كان كل المختارين بصفر لا يُنشأ الملف أصلاً.استبعاد من صُرف لهم في فترة
- 1في بطاقة المستفيدون لم يتم الصرف لهم اختر من تاريخ وإلى تاريخ ثم اضغط تصفية. يُستبعد من القائمة كل مستفيد دخل ملف صرف تاريخه ضمن هذه الفترة.
نصيحة: مفيد لتجنّب الصرف المكرر: مثلاً حدد بداية الشهر ونهايته لترى فقط من لم يدخل أي ملف صرف هذا الشهر. يُحتسب أي ملف بتاريخ صرف ضمن الفترة، حتى لو لم يُعتمد بعد.
البحث المتقدم والفئات المتعددة
بطاقة بحث متقدم للمستفيدين تضيّق القائمة. كل الحقول اختيارية، وتُطبَّق معاً فور تغييرها:
- 1اكتب في خانة البحث رقم ملف أو اسماً أو رقم هوية. الرقم يجلب الملف المطابق تماماً أولاً ثم ما يبدأ به (رقم الملف أو الهوية) مرتباً عددياً، ويبدأ البحث بعد توقفك عن الكتابة.
- 2اضغط اختر الفئة فتنفتح قائمة بفئات الجمعية. حدد فئة أو أكثر — يظهر المستفيد إن كان في أي فئة من المحددة. يتحول عنوان الخانة إلى عدد الفئات المختارة، ومسح الاختيار يلغيها كلها.
اختيار أكثر من فئة في البحث المتقدم - 3صفِّ أيضاً حسب الحي والخدمات (نوع الخدمة) والحالة الاجتماعية والباحث الاجتماعي.
- 4حدد مدى عدد الأفراد (الأصغر والأكبر)، ومدى المبلغ الإجمالي المعتمد للمستفيد.
تحديد المستفيدين
- 1اضغط على أي صف لتحديده أو إلغاء تحديده، أو استخدم الأزرار أعلى الجدول: تحديد الكل (كل النتائج)، تحديد النتائج المعروضة (الظاهرة في الصفحة فقط)، حذف الكل (إلغاء التحديد).
ثلاثة مستفيدين محددون، ولأحدهم مبلغ خاص - 2تابع البطاقتين أعلى الجدول: إجمالي المستفيدين المحددين وإجمالي المبالغ بالريال.
- 3اختر من قائمة إظهار عدد الصفوف المعروضة (حتى
500).
مهم: تأكد من عمود رقم الحساب: المستفيد بلا آيبان صحيح يدخل الملف، لكنه يوقف توليد ملف البنك لاحقاً حتى يُصحَّح حسابه في ملفه.
إنشاء الملف
- 1اضغط إنشاء الملف في الشريط السفلي (يظهر بجانبه عدد المحددين). تظهر رسالة بعدد الحركات وإجماليها، ثم تنتقل تلقائياً إلى ملفات البنك.
- 2يُنشأ الملف مسوّدة برقم تلقائي. لا يُصرف شيء بعد — قدّمه للاعتماد من ملفات البنك.
ملاحظة: إن كان بين المحددين من أُوقف ملفه، يُتخطّى ويُذكر اسمه في رسالة النجاح مع السبب، ويُنشأ الملف لبقية المحددين.
الإضافة إلى ملف سابق
إن نسيت مستفيدين في ملف لم يُعتمد بعد، لا تنشئ ملفاً جديداً — أضفهم إليه.
- 1اختر نوع الملف = إضافة إلى ملف سابق، ثم اختر من الملف السابق (غير المعتمد). تظهر بجانب كل ملف حالته وعدد حوالاته وإجماليه.
- 2حدد طريقة المبلغ والمستفيدين كالمعتاد، ثم اضغط إضافة إلى الملف. يُعاد حساب إجمالي الملف، ويُسجَّل ما أُضيف في سيرته. الإضافة إلى ملف بطاقات البركة ترث نوع العملية الذي اختير للملف.
ملاحظة: تظهر في القائمة الملفات قبل اعتمادها النهائي فقط: مسوّدة، مقدَّم، في المسار، أو مرفوض. من هو في الملف أصلاً يُتخطّى ولا يتكرر.
نصيحة: لتعديل مبلغ مستفيد أو حذفه من ملف قائم استخدم تعديل حركات الملف من شاشة ملفات البنك.
أسئلة شائعة
أريد تكرار ملف الشهر السابق كما هو؟+
لا تُنشئه من جديد هنا — من ملفات البنك اضغط نسخ الملف على الملف السابق واختر تاريخ صرف جديد. انظر نسخ ملف سابق.
لماذا لا يظهر مستفيد في قائمة الاختيار؟+
القائمة تعرض المستفيدين المعتمدين غير الموقوفين فقط. تأكد من حالة ملفه، ومن أن فلاتر البحث المتقدم (الفئة، الحي، عدد الأفراد…) وفلتر لم يتم الصرف لهم لا تستبعده.
لماذا مبلغ أحد المستفيدين صفر؟+
مع مبلغ محدد = 0 يُصرف مجموع احتياجاته المعتمدة؛ إن لم تكن له احتياجات معتمدة يكون صفراً فيُستبعد من الملف عند الإنشاء. اكتب مبلغاً محدداً، أو مبلغاً خاصاً له في الجدول.
اخترت «المبلغ لكل فرد» ولم يتغير المبلغ؟+
هذا الخيار يضرب مبلغ محدد في عدد الأفراد، فيجب أن يكون مبلغ محدد أكبر من صفر.
لا يظهر ملفي في «إضافة إلى ملف سابق»؟+
الملفات المعتمدة أو التي وُلّد لها ملف بنك أو اكتملت لا تقبل الإضافة. أنشئ ملفاً جديداً للمستفيدين الإضافيين.
ظهرت رسالة «اسم الملف مطلوب» أو «اختر مستفيداً واحداً على الأقل»؟+
اكتب اسم الملف في بطاقة بيانات الملف، وحدد مستفيداً واحداً على الأقل من الجدول. زر الإنشاء يبقى معطلاً ما لم يُحدد أحد.
هل أفادك هذا الدليل؟
أدلة ذات صلة
نظرة عامة على الحوالات وملفات البنككيف يتحول صرف الجمعية إلى حوالات بنكية: ملف الصرف، مسار الاعتماد، ملف البنك، والتنفيذ — لحوالات المستفيدين والكفالات والجهات الأخرى والموظفين، وأين تقع كل شاشة.ملفات البنك: دورة الملف من المسوّدة حتى الاكتمالمتابعة ملفات صرف المستفيدين في شاشة «ملفات البنك»: الحالات والتصفية، تقديم الملف للاعتماد، الاعتماد أو الإعادة أو الرفض من تفاصيل الملف، وحذف الملفات إلى سلة الأرشيف.تعديل ملف الصرف قبل اعتماده: الاسم والحركاتتعديل اسم ملف الصرف، أو حذف مستفيد منه، أو تغيير مبلغه، أو إضافة مستفيدين جدد — ما دام الملف لم يُعتمد نهائياً، مع إعادة حساب الإجمالي فوراً.توليد ملف البنك وتنزيله ومتابعة تنفيذهبعد اعتماد ملف الصرف: اختيار صيغة البنك (الحوالات المجمعة، تبادل الراجحي، المباشر، حماية الأجور)، تاريخ الصرف، التنزيل وخطاب التعميد، ثم تعليم الملف «أُرسل للبنك» و«إرسال للمحاسبة».تسجيل مستفيد جديدإنشاء ملف مستفيد من نوع الخدمة المناسب: البيانات الأساسية، الأسرة، الحساب البنكي، والوثائق — ثم إكمال بقية الملف بعد الحفظ.