تقرير ملف الصرف (Excel وPDF) وخطاب التعميد
استخراج تقرير كل ملف صرف: Excel بأسماء المستفيدين وهوياتهم وفئاتهم وعدد أفرادهم وبنوكهم وآيباناتهم ومبالغهم وكود فرصة إحسان، والتقرير المطبوع/PDF بسير العمل والتوقيعات.
لكل ملف صرف مستفيدين تقرير جاهز في أي مرحلة — قبل الاعتماد للتدقيق، أو بعده للأرشيف والتوقيع. يُستخرج من أيقونتين في سطر الملف بشاشة ملفات البنك: تقرير الملف Excel وطباعة التقرير / PDF.
تحتاج صلاحية: الحوالات — عرضالمحاسبالمدير التنفيذي
تقرير Excel
- 1في سطر الملف اضغط الأيقونة الخضراء تقرير الملف Excel. يُنزَّل ملف باسم رقم الملف وتاريخه.
أيقونتا تقرير Excel والطباعة
| الجزء | المحتوى |
|---|---|
| الترويسة | اسم الجمعية، ملف الصرف: …، رقم الملف وتاريخه وحالته، ورقم ملف البنك واسمه إن وُلِّد |
| الأعمدة | #، اسم المستفيد، رقم الملف، رقم الهوية، الفئة، عدد الأفراد، البنك، الآيبان، المبلغ |
| كود الفرصة (إحسان) | عمود إضافي قبل المبلغ يظهر فقط إن كان لأي مستفيد في الملف كود فرصة في منصة إحسان |
| الإجمالي | سطر أخير بعدد الحركات ومجموع المبالغ |
التقرير المطبوع / PDF
- 1اضغط أيقونة الطابعة طباعة التقرير / PDF. يفتح التقرير في نافذة جديدة وتظهر نافذة الطباعة تلقائياً.
- 2للحصول على PDF اختر في نافذة الطباعة حفظ بتنسيق PDF. لإعادة الطباعة لاحقاً اضغط زر طباعة / PDF أسفل التقرير.
- 3يحوي التقرير: ترويسة الجمعية وشعارها، بيانات الملف (الرقم، النوع، الحالة، التواريخ، عدد المستفيدين والحركات، الإجمالي، الحركات المنفذة ومبلغها، ومن اعتمده)، ثم جدول الحركات.
التقرير المطبوع لملف الصرف - 4جدول الحركات بأعمدة: اسم المستفيد، رقم الملف، رقم الهوية، الفئة، الأفراد، البنك، كود الفرصة (إحسان) إن وُجد، الآيبان/الحساب، المبلغ، والنتيجة (معلقة، معتمدة، مرسلة للبنك، منفذة، فاشلة…).
عمود كود الفرصة يظهر حين يكون لمستفيدي الملف أكواد - 5في الأسفل جدول سير العمل (كل إجراء على الملف: من، متى، من أي حالة إلى أي حالة، والتعليق)، (جدول سير العمل يظهر على الشاشة ولا يُطبع إلا إن فعّلت «طباعة سير العمل» أسفل الصفحة)، ثم خانات التوقيع بأسماء من نفّذها في النظام: أعدّه، ثم مراحل مسار الاعتماد كما ضُبطت للجمعية (كل مرحلة باسم من اعتمدها)، أو المحاسب / المدقق والاعتماد النهائي إن لم يكن للملف مسار — وإن اختارت الجمعية قائمة ثابتة في الموقّعون في كشوف الصرف تظهر صفات وأسماء تلك القائمة (أعضاء المجلس مثلاً) بدل المعتمدين، وأخيراً ختم الجمعية: يظهر الختم المرفوع في إعدادات الجمعية، وإلا دائرة فارغة للختم يدوياً.
خطاب التعميد
خطاب التعميد هو خطاب رسمي للبنك يعمّد فيه المفوضون تنفيذ الملف، ويُوقَّع ويُختم.
- 1لملفات تبادل الراجحي يُنزَّل الخطاب تلقائياً (Word بنموذج الراجحي) عند توليد ملف البنك، ويُعاد تنزيله من زر خطاب التعميد في نافذة تفاصيل الملف.
- 2يتضمن الخطاب اسم الجمعية، الكود بالراجحي (تبادل) ورقم حسابها، إجمالي المبلغ وعدد الحوالات، وتاريخ الصرف — وختم الجمعية إن كان مرفوعاً في الإعدادات. إن لم يُضبط الكود بالراجحي (تبادل) في البيانات المالية يبقى مكانه فارغاً.
أسئلة شائعة
لماذا لا يظهر عمود «كود الفرصة (إحسان)»؟+
يظهر العمود فقط إن كان لمستفيد واحد على الأقل في الملف كود فرصة مفعّل في ملفه. إن لم يكن لأحد كود، يُخفى العمود.
كيف يُحسب «عدد الأفراد»؟+
عدد أفراد الأسرة شاملاً رب الأسرة (ما لم تُطفئ الجمعية احتساب رب الأسرة ضمن عدد الأفراد في الإعدادات) — بالرقم نفسه في التقرير والطباعة وشاشة إضافة الحركات وقائمة المستفيدين. إن كان العدد غير صحيح فحدّث أفراد الأسرة في ملف المستفيد.
خانة «اعتمدها» تظهر «—» والملف معتمد؟+
تظهر معتمد — اسم المعتمد لكل ملف اعتُمد، سواء بالاعتماد المباشر أو عبر اعتماداتي في مسار الاعتماد. الملفات التي لم تُعتمد بعد تبقى —.
أريد اسم المدير التنفيذي في «الاعتماد النهائي» بدل اسم آخر؟+
الخانة تُظهر اسم الحساب الذي اعتمد فعلاً (باسمه الحالي في مستخدمي النظام). ليظهر اسم المدير: أضف له حساباً، واجعله معتمِد مرحلة الاعتماد النهائي في إدارة مسارات العمل، ويمكن تسمية المرحلة المدير التنفيذي لتظهر بهذا العنوان. الملفات التي اعتمدها حساب آخر تبقى باسمه لأنه من اعتمد.
خانات التوقيع فارغة؟+
تمتلئ الأسماء بمن نفّذ الإجراء فعلاً في النظام. ملف لم يُعتمد بعد تبقى فيه الاسم والتوقيع فارغة لتُكتب يدوياً.
نريد أعضاء مجلس الإدارة يوقّعون الكشف لا المعتمدين؟+
من إعدادات النظام ← الموقّعون في كشوف الصرف اختر قائمة ثابتة وأضف صفاتهم وأسماءهم؛ تظهر في تقرير الملف وخطاب التعميد ومسير الرواتب.