حوالات الموظفين وملفات بنك الرواتب

قائمة دفعات الرواتب

1. 1
   تعرض شاشة حوالات الموظفين بطاقات: إجمالي الرواتب المحولة، إجمالي الدفعات، قيد التدقيق، المكتملة — ثم جدول الدفعات: رقم الدفعة، الوصف، الشهر، عدد الموظفين، المبلغ، تاريخ التحويل، الحالة، بواسطة.

   تكبير

2. 2
   ابحث برقم الدفعة أو اسمها، وصفِّ بقائمة الحالة. اضغط أيقونة العين في عمود عرض لفتح الدفعة.

إنشاء دفعة رواتب يدوياً

1. 1
   اضغط دفعة رواتب جديدة. اكتب اسم الدفعة (إلزامي) والوصف، واختر الشهر وتاريخ التحويل.

   تكبير

2. 2
   اترك إضافة جميع الموظفين النشطين تلقائياً محدداً لتُنشأ حوالة لكل موظف نشط بقيمة راتبه الإجمالي، ثم اضغط إنشاء الدفعة.
3. 3
   الدفعة التي فيها موظفون تدخل مسار حوالات الموظفين فوراً، ويعتمدها المعتمدون من اعتماداتي.
4. 4
   إن بقيت الدفعة مسودة (أُنشئت قبل تفعيل المسار، أو رُفضت) فافتحها واضغط تقديم للاعتماد — تدخل المسار، أو تُعتمد مباشرة إن لم يكن لحوالات الموظفين مسار مفعّل.

توليد ملف بنك الرواتب

1. 1
   افتح دفعة معتمدة فيظهر زر توليد ملف البنك بجانب إجمالي الدفعة.
2. 2
   اختر صيغة الملف: حماية الأجور — الراجحي أعمال (Excel)، حماية الأجور WPS (نصي 300)، حسابات بنكية تبادل الراجحي، سريع المباشر — الراجحي، أو CSV داخلي. حدد تاريخ الصرف وتقويم الملف للصيغ النصية، ثم توليد الملف — يُنزَّل الملف مباشرة.

   تكبير

3. 3
   صيغة الراجحي أعمال (Excel) هي قالب البنك نفسه معبّأً بالأساسي والسكن والبدلات والخصومات، ويُحدَّد تاريخ الصرف عند رفعه في البنك.

ملفات بنك الموظفين

1. 1
   شاشة ملفات بنك الموظفين تعرض كل ملف مولَّد: رقم الملف، اسمه، الدفعة، عدد الموظفين، المبلغ، الحالة، تاريخ الإنشاء والإرسال، ومن ولّده. صفِّ بالحالة، واضغط تحديث لإعادة التحميل.

   تكبير

2. 2
   اضغط أيقونة تنزيل الملف لإعادة تنزيله، وأيقونة خطاب التعميد (Word) لملفات تبادل الراجحي.
3. 3
   بعد رفع الملف في البنك اضغط أُرسل للبنك، وحين يؤكد البنك التنفيذ اضغط إرسال للمحاسبة — تصبح حوالات الدفعة مكتملة ويُرحَّل قيد الرواتب في المحاسبة تلقائياً، وتظهر مكان الزر شارة في المحاسبة برقم القيد. الزر نفسه موجود في شاشة مسير الرواتب لصف المسير.

أسئلة شائعة