توليد ملف البنك وتنزيله ومتابعة تنفيذه

أدخل آيبان الجمعية في إعدادات النظام ← البيانات المالية ← رقم الآيبان (IBAN)، ومعه رقم العميل، ثم أعد التوليد. الرسائل المشابهة تخص حساب الراجحي (15 رقماً) أو رقم منشأة وزارة العمل حسب الصيغة.

كل سطر يذكر المستفيد وسبب الرفض (لا آيبان، آيبان غير صحيح، رمز البنك غير معروف، أو الهوية مفقودة). صحّح ملف المستفيد. إن كان تعذر تحديد رمز البنك فاطلب من مدير النظام إضافة رمز البنك في تصنيف البنوك.

غالباً رُفع الملف في خدمة لا تطابق صيغته — مثل ملف الحوالات المجمعة (نصي 300) في خدمة الرواتب/تبادل بالراجحي. اضغط أيقونة إلغاء ملف البنك لإعادة توليده (السهم الدائري) في سطر الملف، فيعود الملف معتمداً، ثم ملف البنك واختر الصيغة المطابقة للخدمة (مثل تبادل الراجحي). لا يُلغى ملف عُلّم إرسال للمحاسبة.

لملفات تبادل الراجحي وحسابات بنكية المباشر (ولبطاقات البركة انظر سؤال ملف رد البنك لبطاقات البركة): اضغط أيقونة قراءة ملف رد البنك (السهم الأخضر للأعلى) في سطر الملف واختر ملف الرد كما وصل من البنك — txt أو zip، رفضاً أو تأكيداً، ويمكن اختيار أكثر من ملف معاً (قد يصل أكثر من ملف رفض للملف الواحد). كل حوالة مرفوضة تصير فشلت مع سببها بالعربي (مثل: الحساب موقوف، رقم الحساب غير صحيح)، والمؤكدة مكتملة، وتظهر في تفاصيل الملف. بعد اكتمال الردود اضغط إرسال للمحاسبة فيُرحَّل محاسبياً المبلغ المصروف فعلاً فقط.

إن تعذّر الترحيل تظهر رسالة بسببه (غالباً حساب غير معيَّن في دليل الحسابات ← حسابات القيود الآلية، مثل مصروف المساعدات النقدية أو الحساب البنكي الرئيسي)، ويصير الزر إعادة الترحيل. عيّن الحساب ثم اضغط إعادة الترحيل فيُرحَّل القيد مرة واحدة. الملف المرحَّل تظهر عليه شارة في المحاسبة برقم القيد.

اضغط أيقونة التقويم تغيير تاريخ الصرف في سطر الملف واختر التاريخ الجديد، ثم أكّد. يُولَّد ملف البنك من جديد بالصيغة والإعدادات نفسها وبالتاريخ الجديد — نزّله (ومعه خطاب التعميد إن كانت الصيغة تبادل) وأرسله بدل السابق. لا يُغيَّر تاريخ ملف عُلّم إرسال للمحاسبة.

أنشئ ملف الصرف بنوع بطاقات البركة (أو اختر صيغة بطاقات البركة عند توليد ملف البنك). ملف البطاقات بنفس صيغة غيث القديم (168 خانة)، ويُنزَّل مضغوطاً (zip) وبداخله ملف النص لرفعه للبنك: كل سطر يحمل كود نوع العملية الذي اخترته عند إنشاء الملف (1 إصدار، 2 تغذية، 4 تنشيط، 5 مفقودة، 6 مسروقة، 7 إعادة إصدار، A–E تعديل البيانات، M الجوال، P رقم سري، S إصدار مع تحويل الرصيد — لا كود 3). إن تُرك تلقائي: من له رقم بطاقة البركة في ملفه يُغذّى بالمبلغ، ومن لا بطاقة له تُصدر له بطاقة وتُغذّى (يلزم جواله). تظهر العملية تحت اسم الملف في قائمة ملفات الصرف وفي طباعته. يظهر حقل رقم بطاقة البركة في ملف المستفيد ← بيانات الحساب البنكي بعد تفعيله من حقول استمارة المستفيد.

اضغط أيقونة قراءة ملف رد البنك لبطاقات البركة (السهم الأخضر للأعلى) في سطر الملف واختر ملف الرد كما وصل من البنك (txt أو zip). كل سطر فيه نتيجة العملية: 00 تعني نجاحها فتصير الحوالة مكتملة، وغيرها رمز خطأ تصير به الحوالة فشلت مع وصفه بالعربي (مثل: 56 — لا يوجد رصيد كافٍ بالبطاقة). وإذا كانت العملية إصدار بطاقة أو إصداراً مع تغذية ونجحت، يُحفظ رقم البطاقة الجديد في ملف المستفيد تلقائياً بلا إدخال يدوي، ويُسجَّل ذلك في سجل التدقيق. بعد اكتمال الردود اضغط إرسال للمحاسبة.

الحوالات المجمعة (نصي 300) تقبلها البنوك عموماً. إن كان حساب الجمعية في الراجحي وتستخدم تبادل فاختر تبادل الراجحي. اسأل البنك عن الخدمة المفعّلة لحساب الجمعية.

التعديل متاح قبل الاعتماد النهائي فقط. بعد الاعتماد لا تُعدَّل الحركات من الشاشة؛ تواصل مع مدير النظام.