قيود اليومية اليدوية ومراجعتها وعكسها
إدخال قيد يدوي متعدد الأسطر للتسويات والتحويلات، واستعراض القيود وطباعتها، وتعديل القيد اليدوي أو عكسه بسبب مكتوب.
ما لا يُدخل بسند قبض أو صرف يُدخل بقيد يومية يدوي: التحويل بين حسابين بنكيين، إثبات مستحقات قبل صرفها، إعادة تبويب مصروف على حساب أو مركز تكلفة آخر، تصحيح… القيد اليدوي يمكن أن يحوي أسطراً كثيرة، بشرط أن يتساوى مجموع المدين ومجموع الدائن. شاشة قيود اليومية تعرض افتراضياً القيود اليدوية، ومن قائمة النوع القيود الافتتاحية أو «كل الأنواع» للبحث عن قيد سند أو تبرع أو فاتورة أو أي عملية؛ والقائمة الكاملة بترتيبها في التقارير ← اليومية العامة.
تحتاج صلاحية: المالية والمحاسبة: إنشاءتعديل (تعديل القيد وعكسه)
قائمة القيود
- 1افتح المالية والمحاسبة ← قيود اليومية. الأعمدة: رقم القيد (
JV-السنة-الرقم)، التاريخ، الشرح العام، المصدر، المبلغ، الحالة (مرحّل / معكوس)، وأيقونتا الاستعراض والطباعة.قيود اليومية اليدوية - 2ابحث برقم القيد أو رقم السند أو البيان أو المبلغ، وحدّد الفترة، واختر من القائمة قيود اليومية أو القيود الافتتاحية.
إدخال قيد يدوي
- 1اضغط قيد يدوي. حدّد التاريخ واكتب الشرح العام للقيد.
- 2في كل سطر: ابحث عن الحساب برقمه أو اسمه، واكتب بيان السطر إن أردت، واختر مركز التكلفة والتقييد (يُقترح التقييد من الحساب)، ثم المبلغ في مدين أو دائن (كتابة أحدهما تمسح الآخر). إن كانت للجمعية خطة إستراتيجية يظهر عمود المبادرة لربط المصروف بمبادرتها.
- 3+ إضافة سطر لسطر جديد، وأيقونة سلة المهملات لحذف سطر (يبقى سطران على الأقل).
- 4أسفل الجدول مجموع المدين ومجموع الدائن، وتحته حالة القيد: «القيد متوازن» بالأخضر، أو «غير متوازن — الفرق … زيادة في المدين/الدائن» بالأحمر. زر ترحيل القيد لا يعمل حتى يتوازن.
قيد تحويل بين حسابين بنكيين متوازن - 5اضغط ترحيل القيد. تظهر رسالة رُحِّل القيد JV-….
استعراض القيد ونسخه وتعديله وعكسه
- 1اضغط رقم القيد أو أيقونة العين. تنفتح لوحة فيها: التاريخ والمصدر والحالة، والسند المصدر إن وُجد، وأسطر القيد بمراكز تكلفتها وتقييدها، والإجمالي، ومن أنشأه. وفي أسفلها: طباعة، نسخ كقيد جديد، تعديل، وعكس القيد.
- 2«تعديل» (للقيد اليدوي والافتتاحي فقط): يفتح القيد للتصحيح، ثم ترحيل التعديل يرحّل قيداً مصحَّحاً برقم جديد ويعكس الأصل بقيد يشير إليه.
- 3«عكس القيد»: اكتب سبب العكس ثم تأكيد العكس. يُرحَّل قيد بنفس المبالغ معكوسة، وتصبح حالة الأصل معكوس ويُذكر رقم قيد العكس. إن كان القيد صادراً عن سند يصبح الزر عكس وإلغاء السند ويُلغى السند معه.
- 4«نسخ كقيد جديد»: نموذج قيد جديد بنفس الأسطر — مفيد للقيود المتكررة شهرياً.
طباعة القيد
- 1أيقونة الطابعة (أو طباعة في اللوحة) تفتح قيد يومية جاهزاً للطباعة: رقم القيد وتاريخه والشرح العام والمستند المصدر، وجدول الحسابات بالمدين والدائن، وخانات أعدّه (المحاسب) وراجعه (المدير المالي) واعتمده.
أسئلة شائعة
رسالة «الفترة المالية … مقفلة — لا يمكن الترحيل بتاريخ ضمنها»، ماذا أفعل؟+
تاريخ القيد يقع في سنة مالية مقفلة. استخدم تاريخاً في السنة المفتوحة، أو اطلب من المدير المالي إعادة فتح السنة إن كان التصحيح ضرورياً فيها.
لا أجد قيد سند الصرف في هذه الشاشة، أين هو؟+
اختر كل الأنواع من قائمة النوع وابحث برقم السند أو القيد أو المبلغ. أو افتح السند نفسه وستجد قيده في لوحة الاستعراض، ورابط القيد في فاتورة المشتريات يفتحه هنا مباشرة.
رسالة «لا يمكن الترحيل إلى حساب تجميعي»؟+
اخترت حساباً عنواناً تتفرع منه حسابات. اختر الحساب الفرعي تحته.