الموردون وسدادهم وكشوف حساباتهم

الموردون وأرصدتهم

1. 1
   افتح تبويب الموردون وأرصدتهم. لكل مورد: الاسم والجوال، المجموعة، الرقم الضريبي، الفواتير (المبلغ وعددها)، المسدد، والرصيد المستحق — ويظهر تحته الحد الائتماني، بالأحمر تجاوز إن زاد عليه.

   تكبير

2. 2
   اضغط مورد لإضافة مورد، أو القلم لتعديله. أهم الحقول: «مجموعة المورد (حسابه في دليل الحسابات)» (إلزامي، يُقترح الموردون افتراضاً)، اسم المورد (إلزامي)، الرقم الضريبي (15 خانة تبدأ وتنتهي بـ3)، الآيبان (SA ثم 22 خانة)، الحد الائتماني، الفترة الائتمانية (يوم) التي تحدد تاريخ استحقاق فواتيره، ومركز التكلفة الافتراضي.

   تكبير

سداد مورد

1. 1
   من تبويب سداد الموردين اضغط سداد مورد (أو زر سداد داخل الفاتورة نفسها).
2. 2
   اختر المورد، ثم في على الفاتورة اختر الفاتورة (يظهر متبقيها ويُعبّأ المبلغ)، أو دفعة على حساب المورد (بلا فاتورة محددة). أدخل التاريخ والمبلغ، ودُفع من (البنك)، وطريقة الدفع، ومرجع البنك أو رقم الشيك. ثم حفظ وترحيل القيد.

   تكبير

3. 3
   القيد: مدين حساب مجموعة المورد / دائن البنك. تظهر رسالة سُجّل السداد SP-… — القيد JV-….

سجل السدادات وإلغاؤها

1. 1
   تبويب سداد الموردين يعرض: الرقم، المورد، الفاتورة (أو دفعة على الحساب)، التاريخ، من (البنك والطريقة والمرجع)، والمبلغ. للسداد بطريقة شيك زر شيك يُصدر الشيك ويطبعه كما في الشيكات.

   تكبير

2. 2
   إلغاء: اكتب سبب إلغاء السداد ثم إلغاء بقيد عكسي. يعود المبلغ مستحقاً على الفاتورة.

كشف حساب المورد

1. 1
   من تبويب كشف حساب مورد (أو زر كشف حساب في سطر المورد) اختر المورد والفترة. يعرض الكشف رصيد أول المدة، ثم كل فاتورة (دائن) وكل سداد (مدين) بالرصيد المستحق المتحرك، ورصيد آخر المدة. زرّا طباعة وExcel أعلاه.

   تكبير

أسئلة شائعة