فواتير المشتريات
إدخال فاتورة المورد سطراً سطراً (صنف مستودع، مصروف، أصل ثابت) مع الضريبة، ثم ترحيلها بقيد واحد يُنشئ إذن المستودع وسجلات الأصول، وإلغاؤها بقيد عكسي.
كل ما تشتريه الجمعية بفاتورة من مورد يُسجَّل في المشتريات. الفاتورة الواحدة قد تجمع أنواعاً مختلفة: أصناف للمستودع، ومصروفات (صيانة، قرطاسية، خدمات)، وأصول ثابتة (أجهزة، أثاث). عند ترحيلها يُنشئ غيث بقيد واحد كل ما يلزم: يزيد المخزون ويُنشئ إذن إدخال للمستودع، ويقيّد المصروفات، ويُنشئ سجل أصل لكل وحدة، ويُثبت المبلغ ديناً للمورد (دائن الموردين) حتى يُسدَّد من سداد الموردين.
تحتاج صلاحية: المالية والمحاسبة: إنشاءتعديل (إلغاء الفاتورة)
شاشة المشتريات وتبويب الفواتير
- 1افتح المالية والمحاسبة ← المشتريات والموردون. في الأعلى أربعة تبويبات: الفواتير، الموردون وأرصدتهم، سداد الموردين، وكشف حساب مورد. تبويب الفواتير يعرض: الفاتورة (ورقم فاتورة المورد تحتها)، المورد، التاريخ، الإجمالي، المسدد، المتبقي، القيد، والحالة (مسودة، مرحّلة، ملغاة).
تبويب الفواتير مع المرحّل والمستحق للموردين - 2ابحث برقم الفاتورة أو رقم فاتورة المورد، وصفِّ بالحالة. أعلى الجدول مجموع المرحّل والمستحق للموردين. اضغط أي سطر لفتح الفاتورة.
إدخال فاتورة جديدة
- 1اضغط فاتورة مشتريات أعلى الشاشة.
- 2في الرأس: اختر المورد (أو + لإضافة مورد جديد دون مغادرة الفاتورة)، واكتب رقم فاتورة المورد والتاريخ. يُحسب الاستحقاق من الفترة الائتمانية للمورد، ويُقترح مركز التكلفة من بطاقته.
- 3فعّل الجمعية مسجّلة في ضريبة القيمة المضافة… إن كانت الجمعية تسترد الضريبة: تُقيَّد الضريبة في ضريبة المدخلات. وإلا تُضاف الضريبة إلى تكلفة البند نفسه.
- 4في السطور اختر النوع لكل سطر: صنف مستودع (اختر الصنف، وتاريخ الانتهاء إن كان الصنف يتتبعه)، مصروف (حساب المصروف والبيان)، أو أصل ثابت (فئة الأصل واسمه). ثم الكمية وسعر الوحدة والضريبة % (15 افتراضاً). أزرار + صنف مستودع + مصروف + أصل ثابت تضيف سطراً من نوعها.
فاتورة مسودة: الرأس والسطور والإجماليات - 5تتحدث الإجماليات فوراً: قبل الضريبة، ضريبة القيمة المضافة، الإجمالي. أسفلها شرح القيد الذي سيُرحَّل.
- 6اضغط حفظ مسودة لتكملها لاحقاً (المسودة لا قيد لها وتُعدَّل بحرية)، أو حفظ وترحيل القيد. تظهر رسالة رُحِّلت الفاتورة — القيد JV-….
| نوع السطر | مدين عند الترحيل | ما يُنشأ معه |
|---|---|---|
| صنف مستودع | مخزون المستودع | إذن إدخال للمستودع بتكلفة الوحدة |
| مصروف | حساب المصروف المختار (على مركز التكلفة) | — |
| أصل ثابت | حساب الأصل في فئته | سجل أصل لكل وحدة (حتى 50 وحدة) يبدأ إهلاكه الشهر التالي |
| الضريبة (إن كانت مستردة) | ضريبة القيمة المضافة — مدخلات | — |
| الطرف الدائن | الموردون — حساب مجموعة المورد بالإجمالي |
الفاتورة المرحّلة وسدادها
- 1في الفاتورة المرحّلة يظهر أسفلها: المستندات الناتجة (رقم القيد وإذن المستودع)، والأصول المسجّلة، والسدادات. وفي الإجماليات المسدد والمتبقي.
مستندات الفاتورة المرحّلة وأصولها وسداداتها - 2زر سداد … الأخضر أعلى الفاتورة يفتح نموذج السداد معبّأً بالمتبقي — انظر سداد الموردين.
إلغاء الفاتورة
زر إلغاء الفاتورة في الفاتورة المرحّلة: اكتب السبب ثم تأكيد الإلغاء. يُعكس القيد ويُلغى إذن المستودع والأصول المرتبطة. يُرفض الإلغاء في هذه الحالات:
| الرسالة | الحل |
|---|---|
| «على الفاتورة سداد SP-… — ألغِ السداد أولاً» | ألغِ السداد من تبويب سداد الموردين ثم الفاتورة |
| «صُرف من … بعد الفاتورة — الإلغاء يجعل الرصيد سالباً» | لا تُلغَ؛ أدخل مرتجع مشتريات في المستودع |
| رُحِّل إهلاك على أصول الفاتورة | يُستبعد الأصل من الأصول الثابتة بدل الإلغاء |
أسئلة شائعة
اشتريت أصلاً قبل ربط المشتريات، هل أُدخله فاتورة؟+
إن لم يُقيَّد بعد نعم. وإن كان قائماً قبل بدء النظام فسجّله من الأصول الثابتة بمصدر أصل قائم قبل النظام.
أين أرى قيد الفاتورة؟+
اضغط رقم القيد في المستندات الناتجة: تفتح شاشة قيود اليومية على القيد نفسه بأسطره، ومنها الطباعة. ويظهر أيضاً في التقارير ← اليومية العامة بنوع مشتريات وسداد موردين.